Dax Trading Ideas

2021-06-03 12:00:00 Inflation on the wave

As we all know, most measures of the underlying inflation trend have increased recently, but are still substantially below core inflation on average. One example is the Fed’s "Index of Common Inflation Expectations" that rose to 2.07% in May, the highest level since 2014 but still below the top of the 20-year range.

———

Inflazione sull'onda

Come tutti sappiamo, la maggior parte delle misure dell'andamento dell'inflazione sottostante sono aumentate di recente, ma sono ancora sostanzialmente al di sotto dell'inflazione core in media. Un esempio è l'Indice delle aspettative di inflazione comune della Fed, che è salito al 2,07% a maggio, il livello più alto dal 2014, ma ancora al di sotto della parte alta dell'intervallo di 20 anni.

(1/2) Aprire / Come

2021-06-03 09:59:59 INFLATION FOCUS

Today we want to focus on the theme of the moment that in our opinion will influence the markets throughout the second half of 2021 and perhaps more. As for the DAX index we are in congestion and waiting for economic and monetary policy decisions of the central banks therefore the resistance levels previously communicated are still valid. Every 2 hours we will publish an in-depth article, we hope you enjoy it.

previous post

———

FOCUS INFLAZIONE

Oggi vogliamo porre l'attenzione sul tema del momento che a nostro parere influenzerà i mercati per tutto il secondo semestre del 2021 e forse più. Per quanto riguarda l'indice DAX siamo in congestione e in attesa di decisioni di politica economica e monetaria delle banche centrali pertanto i livelli di resistenza comunicati precedentemente sono ancora validi. Ogni due ore pubblicheremo un articolo di approfondimento, speriamo sia di vostro gradimento.

articolo precedente Aprire / Come

2021-06-01 16:00:00 DAX TECHNICAL LEVELS UPDATE

Today we have a strong bullish squeeze: moreover today is a very important cyclical expiration day. Volumes, prices and times coincide with extreme historical highs: this doesn't mean that we will reverse from here, but statistically we may have changes in the trend.

Resistance levels for this week

15700 / 15764 / 15825 / 15888 / 15950 / 16013

———

AGGIORNAMENTO LIVELLI TECNICI DAX

La giornata di oggi è caratterizzata da un forte squeeze rialzista: inoltre oggi è una giornata di scadenza ciclica molto importante. Volumi prezzi e tempi coincidono con massimi storici estremi: ciò non vuol dire che da qui invertiremo, ma che statisticamente potremo avere cambiamenti del trend.

Livelli di resistenza per questa settimana

15700 / 15764 / 15825 / 15888 / 15950 / 16013 Aprire / Come

2021-06-01 12:00:00 DAX chart explanation

Just to put things into perspective: when this happened, the market suffered a strong downturn, which was followed by an awareness of the operators, stabilized price and from there a strong bull market began.

———

Spiegazione grafico DAX

Solo per mettere le cose in prospettiva: quando questo è avvenuto il mercato ha subito un forte ribasso, a cui è seguita una presa di coscienza degli operatori, stabilizzando i prezzi e da lì iniziò un forte mercato toro. Aprire / Come

2021-06-01 10:00:02 DAX / ECB ratio

Dax has at ATH, but if you put index in relation to ECB's balance sheet, it trading at the same level as in 2011 or in 2008/2009, so equities have traded sideways since 2008, counteracting ECB balance sheet expansion & money debasement.

———

Rapporto DAX / BCE

Il Dax è all'ATH, ma se si mette l'indice in relazione al bilancio della BCE, è scambiato allo stesso livello del 2011 o del 2008/2009, quindi le azioni hanno scambiato lateralmente dal 2008, contrastando l'espansione del bilancio della BCE e lo svilimento della moneta. Aprire / Come

2021-05-31 18:30:01 VIX was that the low for now?

VIX loves making local lows with the similar type of psychology candles, the classical hammer candle. You don't trade VIX based on charting, but after epic moves lower in VIX, these type of days like we saw today are to be observed closely.

———

VIX è il minimo per ora?

Il VIX ama fare minimi di periodo con un alcune candele definite "candela a martello". Non si fa trading sul VIX basandosi sui grafici, ma dopo epici movimenti verso il basso del VIX, in questi giorni bisogna osservarlo attentamente. Aprire / Come

2021-05-31 16:30:00 SPX massively skewed

SKEW index has been on the rise and "broke up" yesterday. Many refer to this as the real fear index which is wrong, but it definitely shows how downside is priced on a relative basis: it's definitely worth noting this last move higher.

Very important for a change in the trend are the market movers in June: the month will start with the publication on Friday of the NFP data, then follow the FED and the technical expirations of futures.

———

SPX fortemente sbilanciato

L'indice SKEW è in aumento e negli ultimi giorni ha fatto un breakout. Molti si riferiscono a questo come il vero indice della paura, il che è sbagliato, ma mostra sicuramente come il ribasso è prezzato su una base relativa: è sicuramente degno di nota quest'ultimo movimento verso l'alto.

Molto importante per un cambiamento del trend sono i market mover di giugno: il mese inizierà con la pubblicazione venerdi del dato NFP, poi seguirà la FED e le scadenze tecniche dei futures. Aprire / Come

2021-05-31 11:00:02 THERE IS NO CRISIS

Covid and the consequent crash have devastated technical structure but at the same time generated a new V-shape impulse, despite creating panic among investors for the power of recovery (thanks to the unlimited liquidity injections of central banks), has created a powerful buy opportunity for new investors, hedge funds and big financial institutions. Technical picture after one year from the pandemic crisis is practically behind us. Market is seen from the bottom upwards: new historical highs are made every day and new bullish targets are proposed by analysts the next day.

DECLINES ON THE HORIZON

The last healthy bearish swings were in the order of 4000 points; to call collapses imminent is irresponsible and we risk not to look at reality. However, we remain cautious in pointing out that the technical and physiological times (possible economic restart), could paradoxically cause a so-called "back to real life" and that is an awareness of investors and a natural retracement of the market. The bullish targets of this movement could have various levels that day by day we will follow on the markets, at the same time a return within the range of 13800 and 12400 (working range of about 1400 points) could generate in the long run a new boost for the entry of new liquidity from 2022.

———

NON C’E’ NESSUNA CRISI

Il Covid e il conseguente crash hanno devastato la strutta tecnica ma allo stesso tempo generato un nuovo impulso a V che, nonostante abbia creato il panico tra gli investitori per la potenza del recupero (complice l’immissione senza limiti di liquidità delle banche centrali), ha creato una buy opportunity potentissima per nuovi investitori, fondi e grandi istituzioni finanziarie. Il quadro tecnico dopo un anno dalla crisi pandemica è praticamente alle spalle. Il mercato viene visto dal basso verso l’alto: nuovi massimi storici ogni giorno vengono messi a segno e nuovi target rialzisti vengono propinati dagli analisti del giorno dopo.

RIBASSI ALL’ORRIZZONTE

Gli ultimi swing ribassisti sani sono stati nell’ordine dei 4000 punti; chiamare crolli imminenti è da irresponsabili e si rischia di non guardare in faccia alla realtà. Tuttavia rimaniamo prudenti nell’evidenziare che i tempi tecnici e quelli fisiologici (possibile ripartenza economica), potrebbero paradossalmente causare un cosiddetto “back to real life” e cioè una presa di coscienza degli investitori e un naturale rintracciamento del mercato. I target rialzisti di questo movimento potrebbero avere vari livelli che giorno per giorno seguiremo sui mercati, allo stesso tempo un rientro all’interno della fascia di 13800 e 12400 (range di lavoro di 1400 punti circa) potrebbe generare nel lungo periodo un nuovo boost per l’ingresso di nuova liquidità dal 2022. Aprire / Come

2021-05-31 10:00:00 LONG TERM ANALYSIS DAX INDEX

The weekly long term chart shows trend of DAX index: prices are working within a bullish channel for over 10 years with regular swings, very technical and in accordance with a solid market, with volumes and healthy corrections to attract new investors. After all, the 30 stocks that make up the index over the years have developed and driven all German sectors, ensuring economic prosperity.

Analysis coming soon...

———

ANALISI DI LUNGO PERIODO INDICE DAX

Il grafico settimanale di lungo periodo mostra l’andamento dell’indice DAX: i prezzi stanno lavorando all’interno di un canale rialzista da oltre 10 anni con swing regolari, molto tecnici e in conformità con un mercato solido, con volumi e con correzioni salutari per attrarre nuovi investitori. Del resto i 30 titoli che compongono l’indice nel corso degli anni hanno sviluppato e trainato tutti i settori tedeschi, garantendo floridità economica.

Analisi in arrivo... Aprire / Come

2021-05-30 18:30:01 Survey commentary

This week just ended we have put a poll to our community on the financial instrument used to trade DAX. As for the section "Future" the choice was Mini-DAX; as for the section "CFD" 1 lot (or 1 € per point). We come to our conclusions, giving our opinion on the matter.

Future

DAX futures market is traded on Eurex: at the time of writing the offer has been expanded with introduction of Micro-DAX, in addition to the Mini and standard contract. Reference is ticker FDAX the one of 25 euro per point: any analysis must pass by this instrument both for what concerns volumes and to follow the flow of orders that fills the book. The Mini-DAX has a value of 5 euro per point and it is the one chosen by the survey: in our opinion low liquidity of this future makes it nervous and dirty (in the technical sense of the term). The best one, besides the standard DAX, in our opinion is the Micro as it gives the possibility to scale the entry in position and slowly it is becoming more and more liquid (even if at the moment it is not yet).

CFD

To trade on the DAX in our opinion is the best choice at the moment: the possibility to scale up to positions from 0.01 cent is very good news for us and for the risk management. Of course we have the spread to take into account but it is comparable to the commissions on the future. As long as the Micro-DAX future will not be a liquid and stable instrument (at the moment we have oscillations in volatility of bid/ask up to 6 points), we consider it the most useful and logical solution to do a serious, aware and lasting trading.

———

Commento al sondaggio

Questa settimana appena conclusa abbiamo posto un sondaggio alla nostra community sullo strumento finanziario utilizzato per fare trading sul DAX. Per quanto riguarda la sezione "Future" la scelta è stata Mini-DAX; per quanto riguarda il comparto "CFD" 1 lotto (o 1 € per punto). Veniamo alle nostre conclusioni, dando il nostro parere in merito.

Future

Il mercato dei future DAX viene scambiato su Eurex: al momento in cui scrivo l'offerta è stata ampliata con l'introduzione del Micro-DAX, oltre al Mini e del contratto standard. Il sottostante di riferimento è il ticker FDAX quello da 25 euro per punto: qualsiasi analisi deve passare da questo strumento sia per quanto riguarda i volumi sia per seguire il flusso di ordini che riempie il book. Il Mini-DAX ha valore 5 euro per punto ed è quello che è stato scelto dal sondaggio: a nostro parere la scarsa liquidità di questo future lo rende nervoso e sporco (nel senso tecnico del termine). Quello migliore oltre al DAX standard, a nostro parere è il Micro in quanto da la possibilità di scalare l'ingresso in posizione e piano piano sta diventando sempre più liquido (anche se al momento ancora non lo è).

CFD

Per fare trading sul DAX a nostro parere è la scelta migliore al momento: la possibilità di scalare fino a posizioni da 0,01 centesimo è un ottima notizia per noi e per la gestione del rischio. Chiaro che abbiamo lo spread da tenere in considerazione ma è paragonabile alle commissioni sul future. Fin quando il Micro-DAX future non sarà uno strumento liquido e stabile (al momento ci oscillazioni in volatilità di bid/ask fino a 6 punti), riteniamo la soluzione più utile e logica per fare un trading serio, consapevole e duraturo. Aprire / Come