The 10Min Trader Official

2023-04-17 13:56:31 Falchi e Colombe.
+50, +25 o nessun aumento per la BCE a Maggio?
La maggior parte dei funzionari ritiene che il tasso di deposito della BCE, attualmente al 3% dopo 350 punti base di aumenti dall'estate scorsa, debba salire ulteriormente. Il capo della banca centrale belga e quello austriaco, Pierre Wunsch e Robert Holzmann, hanno descritto un "forte consenso" che i costi di prestito debbano essere aumentati ulteriormente, con la scelta al prossimo incontro probabilmente tra un aumento di 25 o 50 punti base. Il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ha sottolineato che "c'è ancora un lungo cammino da fare", mentre il governatore della Lituania, Gediminas Simkus, ha detto che la BCE "non ha finito". Molti funzionari sostengono che è ancora troppo presto per discutere della dimensione della prossima mossa.
Se guardiamo i mercati finanziari europei, C'è molto ottimismo sul fatto che l'eurozona possa uscire dalla turbolenza finanziaria senza subire danni maggiori. Aprire / Come

2023-04-13 10:38:46 Prendo un grafico del Macro Update di Q2 del Macroverse (https://community.marcocasario.com) per mostrarvi come alcune componenti dell'ìinflazione siano ancora appiccicose e dure a scendere.
Il CPI core (al netto di cibo ed energia) ha accelerato al +5,6% annuo a marzo, contro il +5,5% di febbraio.
Guardate dal grafico come stiano ancora aumentando il paniere dei servizi (esclusi quelle energetici).

Nella diretta di oggi vi mostrerò meglio cosa ha contribuito maggiormente alla disinflazione e cosa invece rimane ancora in aumento nel paniere del CPI. Aprire / Come

2023-04-12 16:48:39 CPI USA.
L'indice dei prezzi al consumo core (che esclude i generi alimentari e l'energia) è aumentato dello 0,4% rispetto al mese precedente, dopo un aumento dello 0,5%, in linea con le stime degli economisti.
Su base annua è aumentato del 5,0%, al di sotto delle aspettative del 5,1%. Su base annua, al netto di alimentari ed energia, l'inflazione è aumentata del 5,5%, al di sotto delle aspettative del 5,6%.

Tuttavia, le misure chiave del costo degli alloggi hanno registrato gli aumenti mensili più bassi da circa un anno a questa parte e i prezzi dei generi alimentari sono scesi.

Dopo il dato, come da manuale, mercato azionario al rialzo e Dollaro al ribasso.Come vi avevo annunciato in diretta ho fatto trading su EURUSD, che ho preferito a USDJPY, su timeframe orario perchè così mi aveva suggerito l'indicatore ValutaVision https://academy.quantaste.com/valuta-vision-indicator/
Portato a casa i profitti del long EURUSD ! Aprire / Come

2023-04-12 15:29:02 Nella diretta di oggi ho parlato dei problemi che potrebbe avere il settore Immobiliare Commerciale (CRE Commercial Real Estate) dopo la crisi di liquidità delle banche e le ristrettezze creditizie che potrebbero applicare (la puoi rivedere qui https://youtube.com/live/6ovxhknxOlA)

Ecco una watchlist di azioni nel settore immobiliare commerciale suddivise per categorie:

- Appartamenti: Equity Residential (EQR), AvalonBay Communities (AVB), Essex Property Trust (ESS)
- Industria: Prologis (PLD), Duke Realty (DRE), Americold Realty Trust (COLD)
- Uffici: Boston Properties (BXP), SL Green Realty Corp (SLG), Vornado Realty Trust (VNO)

E questi alcuni ETF che investono nei settori dell'immobiliare commerciale:

1. Appartamenti:
- iShares Residential Real Estate ETF (REZ)
- Invesco Multifamily Real Estate ETF (BATS: BALD)
2. Industria:
- Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI)
- Vanguard Real Estate ETF (VNQI)
3. Uffici:
- iShares Global REIT ETF (REET)
- Invesco Office REIT ETF (BATS: OOF) Aprire / Come

2023-04-12 09:42:18 E' il giorno del dato sull'inflazione in USA, che dovrebbe diminuire per il nono mese consecutivo.
Le mediana degli analisti mostra un rallentamento del ritmo annuale al 5,1% a marzo dal 6% di febbraio mentre per il CORE CPI (senza cibo ed energia) il ritmo dovrebbe aumentare al 5,6% dal 5,5%.

Gli Swap Contracts stanno prezzando un aumento da 25 punti base per la riunione del FOMC della FED di Maggio e almeno due tagli dei tassi di interesse entro la fine dell'anno (una riduzione dei tassi di interesse).
Ma che sono gli Swap Contracts?

Gli Swap Contracts, o Overnight Index Swap Contracts, sono strumenti finanziari utilizzati per coprire o assumere il rischio di fluttuazioni dei tassi di interesse.

Nel caso specifico del testo, gli Swap Contracts sono utilizzati per capire le aspettative del mercato sui tassi di interesse della Federal Reserve. Gli investitori possono acquistare o vendere Swap Contracts a seconda delle loro aspettative sui tassi di interesse futuri.
Gli swap sono contratti tra due parti in cui una parte paga un tasso fisso ad un'altra parte che a sua volta paga un tasso variabile. Nel caso degli swap sui tassi overnight, le parti concordano di scambiarsi i tassi di interesse overnight (cioè i tassi di interesse sui prestiti overnight).
ESEMPIO: il tasso overnight attuale sia del 5% e che gli swap sui tassi overnight indichino che il tasso overnight a Dicembre 2023 sarà del 4,5%. questo suggerisce che gli investitori si aspettano che la Federal Reserve taglierà il tasso di interesse di almeno 50 punti base nel futuro prossimo. Aprire / Come

2023-04-11 12:01:57 Una volta che l'inflazione sarà sotto controllo, i tassi di interesse dovrebbero tornare ai livelli pre-Covid-19.

Questo è il messaggio del Fondo monetario internazionale questa mattina, mentre i migliori economisti e banchieri centrali volano a Washington DC per la sua conferenza di primavera.
Un team di economisti del FMI ha studiato il "tasso di interesse naturale", ovvero il tasso di interesse che mantiene l'inflazione in carreggiata senza incoraggiare o ostacolare lo sviluppo economico.

A causa di ragioni come la lenta crescita della produttività e l'invecchiamento della popolazione, concludono che i recenti aumenti dei tassi di interesse reali "probabilmente saranno temporanei". Aprire / Come

2023-04-11 10:10:32 Per tutti quelli che continuano a dire che l'ORO è saluto perchè è sceso il Dolalro americano.
Questo grafico mostra l'andamento del prezzo del Gold contro le principali valute. Come si può notare è salito in tutte le occasioni.
Ho parlato in un video di cosa fa muovere il prezzo dell'ORO. Lo puoi vedere qui

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2023-04-08 14:40:31 La Banca centrale australiana ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse per la prima volta da maggio 2022.
Attualmente, non sono previsti altri aumenti e c'è una probabilità superiore al 50% di un taglio di 25 punti base entro la fine dell'anno.
Nel frattempo, il Pound presenta una inflazione e PIL in crescita, mentre il dollaro australiano affronta un periodo difficile con inflazione in aumento e PIL in ribasso.

Ciò ha portato ad un calo del dollaro australiano, permettendo a GBP/AUD di consolidare la propria tendenza rialzista.

Nel complesso, abbiamo GBP e CHF molto forti con una tendenza bullish, seguiti dall'euro anch'esso forte, mentre JPY e CAD sono piuttosto neutrali.
D'altra parte, USD e NZD sono deboli, seguiti invece da un AUD estremamente debole.

Queste analisi sono effettuate con l'indicatore ValutaVision, che fornisce una visione d'insieme sulle forze e le debolezze delle valute.
Scopri di più: https://academy.quantaste.com/valuta-vision-indicator/ Aprire / Come

2023-04-07 10:32:33 Rispetto all'attuale regime economico il trend del Gold è neutrale/rialzista, anche se ci possiamo aspettare un ritracciamento a causa della volatilità e il tocco della soglia psicologica di prezzo dei 2000$.
Per l'argento invece, l'andamento è stato altalenante, ma supportato dalle stesse dinamiche di mercato.Infatti, la sua performance è strettamente correlata all'oro.
Chi fa trading sui metalli potrebbe trovare ottimi spunti operativi in questo contesto.
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2023-04-07 10:21:31 Chi combatte con l'oro e con l'argento, la vittoria non gli può mancare [cit.]

In questa settimana l'oro (+2,30%) prende il volo e raggiunge i massimi dell'ultimo anno (52 settimane) e storici, mentre l'argento si attesta vicino ai massimi (+2,85%).
L'oro in particolare da fine 2022 ha mostrato i muscoli, grazie anche al contesto macroeconomico favorevole, dove i tassi reali risultano essere uno dei driver più importanti del prezzo.
Quando i tassi reali sono negativi, ovvero quando l'inflazione supera i tassi nominali, l'acquisto dell'oro diventa più attraente come mezzo per proteggersi dall'inflazione e preservare il potere d'acquisto.
Ricorda sempre che detenere Oro ha un costo e non genera nessuna entrata passiva (non stacca dividendi).
Ma in tempi di incertezza e recessione si è spesso dimostrato un bene rifugio.
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