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2022-07-01 22:36:54 Tra sei mesi quale sarà la narrazione? La Fed inonderà il mercato di liquidità mentre andrà nel panico per una recessione molto peggiore di quanto avesse immaginato. Ricorda, questo è lo script:

A) Inflazione peggiore del previsto
B) Recessione peggiore del previsto

Ma come sarà l'espansione dopo questa recessione che abbiamo appena iniziato?

Sarà molto diversa dall'espansione appena conclusa.

La prossima espansione sarà una crescita sincronizzata globale, con Cina ed Europa, Stati Uniti ed America latina tutti in modalità di espansione.

Sarà fantastico per cose come il ferro. Ora è il momento di rispolverare i ciclici e trovare qualche affare. Aprire / Come

2022-06-30 21:57:14 GRANDE OPPORTUNITÀ IN ARRIVO? - 3 motivi Chiave

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2022-06-27 13:23:23 10 Motivi per cui questo potrebbe essere l'inizio di un mercato rialzista per le azioni tech.

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2022-06-23 21:31:50 Il valore totale degli immobili residenziali privati ​​negli Stati Uniti è cresciuto di un record di $ 6,9 trilioni nel 2021, a $ 43,4 trilioni, più del doppio del livello di dieci anni fa quando il mercato si è completamente ripreso.

Stiamo sentendo che i prezzi degli immobili sono in media al 10% in meno rispetto ai massimi. Ciò significa che altri $ 4 trilioni di dollari somo stati spazzati via in termini di ricchezza. Le condizioni finanziarie sono una cosa, ma i consumi stanno precipitando con i ribassi di azioni, obbligazioni, PE, VC e immobili che ora si avvicinano a $ 35 trilioni.

Secondo le stime della Fed, il mercato in forte espansione ha, in media, aggiunto circa un punto percentuale all'anno agli acquisti interni per cinque anni.

È così divertente sentire tutti che dicono che la Fed non ha altra scelta che aumentare i tassi fino a quando l'inflazione non raggiunge il 2%. È uno scherzo: gli aumenti dei tassi ammazzeranno l'economia e ridurranno l'inflazione ciclica e non risolveranno assolutamente nulla, il che peggiorerà le cose mentre le aziende entrano in crisi invece di investire nelle catene di approvvigionamento.

I costi per combattere la recessione saranno molto maggiori in quanto sarà necessario stimolare di più per salvare l'economia, il che significa che l'inflazione tornerà a salire. Voglio dire, nessuno la vede in questo modo? Aprire / Come

2022-06-22 16:11:14 Dal terzo trimestre del 2022 al quarto trimestre del 2023 si prevede che gli utili aumenteranno di oltre il 10% + anno su anno per trimestre con ricavi previsti in aumento di oltre il 6% + anno su anno in media.

Con il rischio di recessione in aumento e la Fed che continua a inasprire la sua politica monetaria, le proiezioni sugli utili dell'S&P 500 sono troppo alte.

Come al solito, gli analisti le diminuiranno in ritardo nei prossimi mesi. Aprire / Come

2022-06-22 13:07:30 Un certo numero di analisti ha recentemente tagliato gli obiettivi di prezzo per Tesla, prevedendo consegne più lente a causa dei blocchi cinesi e della perdita di produzione nel suo stabilimento di Shanghai, un hub che fornisce veicoli elettrici alla Cina e per l'esportazione.

La Cina ha rappresentato poco più di un terzo delle consegne globali di Tesla nel 2021.
 

Rivolgendosi a distanza a una conferenza a metà maggio a Miami Beach, Musk ha dichiarato: "Penso che probabilmente siamo in una recessione e che la recessione peggiorerà". Ha aggiunto: "Probabilmente sarà dura, non so, un anno, forse dai 12 ai 18 mesi, di solito è la quantità di tempo necessaria perché avvenga una correzione".
 
Ma ciò che Musk cerca di dire in realtà è ben diverso dal preoccupare gli investitori, infatti, quando un utente di Twitter gli ha chiesto se l'economia si stesse avvicinando alla recessione, Musk ha detto: “Sì, ma in realtà è una buona cosa. È da troppo tempo che piovono soldi sugli sciocchi. Alcuni fallimenti devono accadere" facendo allusione a come la politica della FED abbia fatto arricchire non pochi investitori.
 
 
L'esplicito CEO è noto per le sue intense aspettative di lavoro, in particolare nei confronti degli operai, che li spingono a raggiungere obiettivi di produzione estremamente ambiziosi.
 
Ad esempio, quando i numeri di Covid stavano aumentando in California nell'aprile 2020, Musk ha definito "fasciste" le restrizioni sanitarie durante una conference call sugli utili dell'azienda. Ha anche mantenuto in funzione lo stabilimento della sua azienda di Fremont, in California, nonostante gli ordini sanitari, ma non ha subito ripercussioni da parte dello stato o della contea di Alameda.
 
Ma altre società Big Tech non stanno ancora costringendo tutti i lavoratori a tornare in ufficio. Nel tentativo di trattenere i talenti durante quelle che sono state soprannominate le "Grandi dimissioni", datori di lavoro come Amazon, Apple, Alphabet e Meta consentono almeno un po' di lavoro a distanza, a seconda della posizione e dell'ubicazione dei dipendenti.
 
Al contrario, alcuni grandi datori di lavoro tecnologici, tra cui Atlassian e Airbnb, ora consentono il lavoro a distanza tutto l'anno.
 
TSLA ha ora anche un enorme premio di valutazione rispetto ad altre case automobilistiche come General Motors (GM) e Ford (F).
 
Oltre a questi player nazionali, anche la valutazione di TSLA è superiore rispetto a player esteri come XPeng (XPEV) e NIO (NIO).

La combinazione di incertezze macroeconomiche, elevato premio di valutazione e anche l'intensificarsi della concorrenza potrebbero innescare un'ampia volatilità dei prezzi nel breve termine. Aprire / Come

2022-06-21 20:34:26 Numerosi trader di cui mi fido e conosco mi stanno dicendo che il processo di deleveraging del settore crypto è a circa il 70% prima della sua fine.

Un segnale di conferma è che per la prima volta stiamo vedendo alcuni solidi investitori abitualmente nel reddito fisso fare il loro primo investimento in bitcoin , anche se con ulteriore liquidità nelle tasche per aggiungere in caso di ulteriore debolezza.

La crisi di Celsius ha fatto leva sugli asset illiquidi degli investitori retail.

Gli hedge fund che erano a leva stanno esplodendo.

Tuttavia, molte vendite si sono già verificate, ovviamente, e alla fine termineranno. Penso che siamo ben oltre la metà del processo di pulizia. Aprire / Come

2022-06-20 21:49:30 La curva dei rendimenti è già invertita come lo era nel ciclo del 2015-2018 dopo che una sequenza di rialzi era già avvenuta. Quindi è probabile che anche dopo solo due o tre rialzi la curva sarà effettivamente più invertita di adesso e più invertita rispetto… Aprire / Come

2022-06-20 15:58:28 3: LE VALUTAZIONI SONO TROPPO BASSE.
 
Un'inflazione più bassa supporta valutazioni più elevate, come vi abbiamo illustrato nella figura precedente.
 
Lo stesso si può dire per i tassi di interesse, poiché tassi più bassi aumentano il valore dei profitti futuri e rendono le azioni più attraenti rispetto alle obbligazioni.
 
Quindi, se l'inflazione scenderà nei prossimi mesi (nonostante ci aspettiamo rimanga più elevata di quello che si aspetta la FED), è probabile che i tassi di interesse rimangano in questa fascia.
 
Riteniamo inoltre che le azioni, ai minimi recenti, prezzassero forse fino al 50% di possibilità di recessione nel prossimo anno, in base all'entità del calo del mercato azionario.
 
Le probabilità di una recessione negli Stati Uniti durante questo lasso di tempo sono inferiori (forse una su tre, se non inferiore).
Le valutazioni riprenderanno parte del terreno perso entro la fine dell'anno, poiché i mercati si avvicinano alla nostra opinione che si tratti di un timore per la crescita e che la recessione non sia
imminente.
 
Il processo per arrivarci potrebbe non essere agevole per i mercati, specialmente nel prossimo mese circa, ma abbiamo ancora il resto dell’anno. Aprire / Come

2022-06-20 15:57:28 2: LE SOCIETA’ IN AMERICA STANNO PUBBLICANDO OTTIMI EARNINGS.
 
Abbiamo appena concluso la stagione degli utili del primo trimestre e il tasso di crescita degli utili dell'S&P 500 è stato del (9,3%), la percentuale di società che hanno battuto le stime degli utili del (78%).
 
La crescita dei ricavi ha superato il 13% su base annua, poiché le aziende sono state generalmente in grado di superare gli aumenti dei prezzi, limitando la pressione sui margini di profitto.
 
L’energetico ha sicuramente contribuito a sostenere i numeri (circa 6 punti di impatto sui guadagni complessivi dell'S&P 500), ma date le sfide legate alla pressione sui costi, alla carenza di manodopera e materiali e alle interruzioni della catena di approvvigionamento, le aziende hanno svolto un ottimo lavoro gestendo un ambiente difficile. Aprire / Come